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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/07 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	306,426,996	1.1455	351,012,123	1.1794	361,399,999	97.53
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	1,469,723	1.0184	1,496,765	1.0184	1,496,765	0.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
親投資信託受益証券	0.40
合計	97.94

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	176,000,000	100.06	176,119,680	100.06	176,119,680	1.4	2019年 4月15日	22.63
2	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.92	100,923,784	100.92	100,923,784	1.4	2019年11月18日	12.97
3	日本	特殊債券	第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.38	100,382,488	100.38	100,382,488	1.5	2019年 6月28日	12.90
4	日本	特殊債券	第27回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	100.16	100,162,072	100.16	100,162,072	0.372	2019年 8月19日	12.87
5	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.93	50,467,120	100.93	50,467,120	1.2	2019年12月27日	6.48
6	日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.73	50,369,827	100.73	50,369,827	1.2	2019年10月31日	6.47
7	日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.41	50,208,542	100.41	50,208,542	1.4	2019年 7月12日	6.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	80.77
合計	80.77

開示資料

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