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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/06 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	277,014,281	1.1645	322,594,353	1.1709	324,356,021	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	1,469,723	1.0181	1,496,324	1.0180	1,496,178	0.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
親投資信託受益証券	0.45
合計	98.46

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第340回政府保証道路債券	100,000,000	101.01	101,011,426	101.01	101,011,426	1.7	2020年 4月28日	12.94
2	日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.93	100,939,817	100.93	100,939,817	1.1	2020年 7月17日	12.93
3	日本	特殊債券	第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.88	100,887,972	100.88	100,887,972	1.3	2020年 5月22日	12.93
4	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.19	100,193,589	100.19	100,193,589	1.4	2019年11月18日	12.84
5	日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100.05	100,057,946	100.05	100,057,946	0.1	2020年 1月17日	12.82
6	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	60,000,000	100.13	60,078,916	100.13	60,078,916	0.194	2020年 3月18日	7.70
7	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.30	50,150,585	100.30	50,150,585	1.2	2019年12月27日	6.43
8	日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.10	50,053,292	100.10	50,053,292	1.2	2019年10月31日	6.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	85.00
合計	85.00

開示資料

決算

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