インカム資産オープン(アジア・オセアニア)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)

【提出】: 2020/12/04 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	375,544,570	0.9753	366,268,619	0.9657	362,663,391	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	2,035,255	1.0173	2,070,464	1.0172	2,070,261	0.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.56
合計	99.02

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	160,000,000	100.93	161,502,965	100.93	161,502,965	1.2	2021年 6月30日	37.58
2	日本	特殊債券	第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.07	100,074,411	100.07	100,074,411	0.11	2021年 2月12日	23.28
3	日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	70,000,000	100.78	70,548,744	100.78	70,548,744	1.3	2021年 4月30日	16.41
4	日本	特殊債券	第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.07	50,039,554	100.07	50,039,554	0.9	2020年10月30日	11.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	88.92
合計	88.92

開示資料

決算

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