有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
平成29年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年 9月21日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年10月末日 | 25,398,393 | - | 0.9974 | - |
| 11月末日 | 53,815,693 | - | 1.0999 | - |
| 12月末日 | 75,202,110 | - | 1.1646 | - |
| 平成29年 1月末日 | 79,168,343 | - | 1.1591 | - |
| 2月末日 | 87,120,591 | - | 1.1813 | - |
| 3月末日 | 97,148,652 | - | 1.1796 | - |
| 4月末日 | 98,464,518 | - | 1.1915 | - |
| 5月末日 | 107,089,764 | - | 1.1993 | - |
| 6月末日 | 124,215,270 | - | 1.2223 | - |
| 7月末日 | 94,621,586 | - | 1.2304 | - |
| 8月末日 | 105,183,329 | - | 1.2186 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月11日) | 107,037,295 | 107,037,295 | 1.2013 | 1.2013 |
| 9月末日 | 116,461,496 | - | 1.2775 | - |
| 10月末日 | 127,413,837 | - | 1.3077 | - |
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