有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月11日) | 107 | 107 | 1.2013 | 1.2013 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 221 | 221 | 1.3578 | 1.3578 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月10日) | 129 | 129 | 1.3175 | 1.3175 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月10日) | 85 | 85 | 1.3847 | 1.3847 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月10日) | 633 | 633 | 1.9470 | 1.9470 |
| 2020年 9月末日 | 85 | ― | 1.3556 | ― | |
| 10月末日 | 84 | ― | 1.3323 | ― | |
| 11月末日 | 95 | ― | 1.5061 | ― | |
| 12月末日 | 99 | ― | 1.5471 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 102 | ― | 1.5890 | ― | |
| 2月末日 | 240 | ― | 1.6649 | ― | |
| 3月末日 | 263 | ― | 1.7860 | ― | |
| 4月末日 | 253 | ― | 1.8531 | ― | |
| 5月末日 | 266 | ― | 1.8878 | ― | |
| 6月末日 | 276 | ― | 1.9079 | ― | |
| 7月末日 | 295 | ― | 1.9188 | ― | |
| 8月末日 | 632 | ― | 1.9557 | ― | |
| 9月末日 | 637 | ― | 1.9355 | ― | |
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