- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
平成30年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年 9月21日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月11日) | 107,037,295 | 107,037,295 | 1.2013 | 1.2013 |
| 平成29年10月末日 | 127,413,837 | - | 1.3077 | - |
| 11月末日 | 141,626,691 | - | 1.3189 | - |
| 12月末日 | 153,185,480 | - | 1.3589 | - |
| 平成30年 1月末日 | 160,640,134 | - | 1.3656 | - |
| 2月末日 | 168,604,463 | - | 1.3005 | - |
| 3月末日 | 169,847,566 | - | 1.2613 | - |
| 4月末日 | 188,693,588 | - | 1.3116 | - |
| 5月末日 | 204,108,629 | - | 1.3187 | - |
| 6月末日 | 217,030,673 | - | 1.3217 | - |
| 7月末日 | 208,526,014 | - | 1.3626 | - |
| 8月末日 | 222,562,835 | - | 1.3840 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年 9月10日) | 221,030,167 | 221,030,167 | 1.3578 | 1.3578 |
| 9月末日 | 235,209,605 | - | 1.4116 | - |
| 10月末日 | 259,495,194 | - | 1.2845 | - |
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