有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月11日) | 107 | 107 | 1.2013 | 1.2013 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 221 | 221 | 1.3578 | 1.3578 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月10日) | 129 | 129 | 1.3175 | 1.3175 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月10日) | 85 | 85 | 1.3847 | 1.3847 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月10日) | 633 | 633 | 1.9470 | 1.9470 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月12日) | 728 | 728 | 2.2295 | 2.2295 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月11日) | 652 | 652 | 2.5120 | 2.5120 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月10日) | 486 | 486 | 2.8864 | 2.8864 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月10日) | 666 | 666 | 3.4903 | 3.4903 |
| 2024年 9月末日 | 511 | ― | 3.0082 | ― | |
| 10月末日 | 532 | ― | 3.2180 | ― | |
| 11月末日 | 544 | ― | 3.2653 | ― | |
| 12月末日 | 554 | ― | 3.3146 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 588 | ― | 3.3442 | ― | |
| 2月末日 | 568 | ― | 3.1690 | ― | |
| 3月末日 | 559 | ― | 3.0823 | ― | |
| 4月末日 | 551 | ― | 2.9240 | ― | |
| 5月末日 | 635 | ― | 3.1243 | ― | |
| 6月末日 | 660 | ― | 3.2564 | ― | |
| 7月末日 | 647 | ― | 3.4199 | ― | |
| 8月末日 | 661 | ― | 3.4735 | ― | |
| 9月末日 | 683 | ― | 3.5627 | ― | |
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