有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月11日) | 107 | 107 | 1.2013 | 1.2013 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 221 | 221 | 1.3578 | 1.3578 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月10日) | 129 | 129 | 1.3175 | 1.3175 |
| 2018年 9月末日 | 235 | ― | 1.4116 | ― | |
| 10月末日 | 259 | ― | 1.2845 | ― | |
| 11月末日 | 273 | ― | 1.3096 | ― | |
| 12月末日 | 252 | ― | 1.1705 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 147 | ― | 1.2496 | ― | |
| 2月末日 | 157 | ― | 1.3201 | ― | |
| 3月末日 | 157 | ― | 1.3137 | ― | |
| 4月末日 | 157 | ― | 1.3695 | ― | |
| 5月末日 | 148 | ― | 1.2818 | ― | |
| 6月末日 | 153 | ― | 1.3195 | ― | |
| 7月末日 | 125 | ― | 1.3525 | ― | |
| 8月末日 | 125 | ― | 1.2761 | ― | |
| 9月末日 | 130 | ― | 1.3265 | ― | |
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