- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月11日) | 107 | 107 | 1.2013 | 1.2013 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 221 | 221 | 1.3578 | 1.3578 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月10日) | 129 | 129 | 1.3175 | 1.3175 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月10日) | 85 | 85 | 1.3847 | 1.3847 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月10日) | 633 | 633 | 1.9470 | 1.9470 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月12日) | 728 | 728 | 2.2295 | 2.2295 |
| 2021年 9月末日 | 637 | ― | 1.9355 | ― | |
| 10月末日 | 688 | ― | 2.0427 | ― | |
| 11月末日 | 667 | ― | 2.0203 | ― | |
| 12月末日 | 709 | ― | 2.1081 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 677 | ― | 1.9784 | ― | |
| 2月末日 | 696 | ― | 1.9882 | ― | |
| 3月末日 | 761 | ― | 2.1571 | ― | |
| 4月末日 | 744 | ― | 2.0913 | ― | |
| 5月末日 | 715 | ― | 2.0938 | ― | |
| 6月末日 | 709 | ― | 2.0438 | ― | |
| 7月末日 | 674 | ― | 2.1155 | ― | |
| 8月末日 | 697 | ― | 2.1373 | ― | |
| 9月末日 | 663 | ― | 2.0186 | ― | |
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