有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
平成29年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年 9月21日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年10月末日 | 27,732,256 | - | 1.0385 | - |
| 11月末日 | 58,368,325 | - | 1.0746 | - |
| 12月末日 | 81,647,457 | - | 1.1230 | - |
| 平成29年 1月末日 | 89,089,470 | - | 1.1621 | - |
| 2月末日 | 99,374,009 | - | 1.2045 | - |
| 3月末日 | 112,251,543 | - | 1.2260 | - |
| 4月末日 | 108,860,178 | - | 1.2231 | - |
| 5月末日 | 119,735,820 | - | 1.2427 | - |
| 6月末日 | 136,093,296 | - | 1.2487 | - |
| 7月末日 | 159,112,756 | - | 1.2977 | - |
| 8月末日 | 340,276,017 | - | 1.3252 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月11日) | 340,842,607 | 340,842,607 | 1.2958 | 1.2958 |
| 9月末日 | 353,142,569 | - | 1.3106 | - |
| 10月末日 | 395,361,126 | - | 1.3747 | - |
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