半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月11日) | 340 | 340 | 1.2958 | 1.2958 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 730 | 730 | 1.3055 | 1.3055 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月10日) | 805 | 805 | 1.1845 | 1.1845 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月10日) | 1,046 | 1,046 | 1.1233 | 1.1233 |
| 2020年 3月末日 | 781 | ― | 0.8904 | ― | |
| 4月末日 | 930 | ― | 0.9922 | ― | |
| 5月末日 | 924 | ― | 0.9954 | ― | |
| 6月末日 | 992 | ― | 1.0591 | ― | |
| 7月末日 | 976 | ― | 1.0873 | ― | |
| 8月末日 | 1,043 | ― | 1.1271 | ― | |
| 9月末日 | 1,022 | ― | 1.0733 | ― | |
| 10月末日 | 1,052 | ― | 1.0885 | ― | |
| 11月末日 | 1,201 | ― | 1.2343 | ― | |
| 12月末日 | 1,249 | ― | 1.2678 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 981 | ― | 1.3284 | ― | |
| 2月末日 | 1,072 | ― | 1.4229 | ― | |
| 3月末日 | 1,150 | ― | 1.4829 | ― | |
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