有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月11日) | 340 | 340 | 1.2958 | 1.2958 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 730 | 730 | 1.3055 | 1.3055 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月10日) | 805 | 805 | 1.1845 | 1.1845 |
| 2018年 9月末日 | 791 | ― | 1.3709 | ― | |
| 10月末日 | 755 | ― | 1.2419 | ― | |
| 11月末日 | 817 | ― | 1.2955 | ― | |
| 12月末日 | 802 | ― | 1.2310 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 821 | ― | 1.3006 | ― | |
| 2月末日 | 849 | ― | 1.3315 | ― | |
| 3月末日 | 839 | ― | 1.3086 | ― | |
| 4月末日 | 848 | ― | 1.3417 | ― | |
| 5月末日 | 795 | ― | 1.2442 | ― | |
| 6月末日 | 826 | ― | 1.2858 | ― | |
| 7月末日 | 796 | ― | 1.2472 | ― | |
| 8月末日 | 768 | ― | 1.1349 | ― | |
| 9月末日 | 812 | ― | 1.1914 | ― | |
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