有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
平成30年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年 9月21日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月11日) | 340,842,607 | 340,842,607 | 1.2958 | 1.2958 |
| 平成29年10月末日 | 395,361,126 | - | 1.3747 | - |
| 11月末日 | 430,548,990 | - | 1.3770 | - |
| 12月末日 | 466,483,741 | - | 1.4295 | - |
| 平成30年 1月末日 | 504,799,259 | - | 1.4959 | - |
| 2月末日 | 494,018,364 | - | 1.4349 | - |
| 3月末日 | 489,915,448 | - | 1.3834 | - |
| 4月末日 | 525,561,534 | - | 1.4117 | - |
| 5月末日 | 545,279,317 | - | 1.3570 | - |
| 6月末日 | 552,960,668 | - | 1.2819 | - |
| 7月末日 | 713,734,799 | - | 1.3645 | - |
| 8月末日 | 736,478,293 | - | 1.3317 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年 9月10日) | 730,888,975 | 730,888,975 | 1.3055 | 1.3055 |
| 9月末日 | 791,789,691 | - | 1.3709 | - |
| 10月末日 | 755,246,477 | - | 1.2419 | - |
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