有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月11日) | 340 | 340 | 1.2958 | 1.2958 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 730 | 730 | 1.3055 | 1.3055 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月10日) | 805 | 805 | 1.1845 | 1.1845 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月10日) | 1,046 | 1,046 | 1.1233 | 1.1233 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月10日) | 1,296 | 1,296 | 1.5586 | 1.5586 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月12日) | 1,237 | 1,237 | 1.7564 | 1.7564 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月11日) | 1,364 | 1,364 | 1.9688 | 1.9688 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月10日) | 1,786 | 1,786 | 2.1435 | 2.1435 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月10日) | 2,101 | 2,101 | 2.6403 | 2.6403 |
| 2024年 9月末日 | 1,953 | ― | 2.3195 | ― | |
| 10月末日 | 1,964 | ― | 2.3883 | ― | |
| 11月末日 | 1,907 | ― | 2.2951 | ― | |
| 12月末日 | 1,974 | ― | 2.3665 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,798 | ― | 2.3197 | ― | |
| 2月末日 | 1,777 | ― | 2.3031 | ― | |
| 3月末日 | 1,794 | ― | 2.3117 | ― | |
| 4月末日 | 1,713 | ― | 2.1817 | ― | |
| 5月末日 | 1,886 | ― | 2.3426 | ― | |
| 6月末日 | 1,984 | ― | 2.4688 | ― | |
| 7月末日 | 2,037 | ― | 2.6051 | ― | |
| 8月末日 | 2,055 | ― | 2.5871 | ― | |
| 9月末日 | 2,165 | ― | 2.7083 | ― | |
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