有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月11日) | 340 | 340 | 1.2958 | 1.2958 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 730 | 730 | 1.3055 | 1.3055 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月10日) | 805 | 805 | 1.1845 | 1.1845 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月10日) | 1,046 | 1,046 | 1.1233 | 1.1233 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月10日) | 1,296 | 1,296 | 1.5586 | 1.5586 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月12日) | 1,237 | 1,237 | 1.7564 | 1.7564 |
| 2021年 9月末日 | 1,301 | ― | 1.5439 | ― | |
| 10月末日 | 1,367 | ― | 1.5878 | ― | |
| 11月末日 | 1,311 | ― | 1.5281 | ― | |
| 12月末日 | 1,393 | ― | 1.5895 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,421 | ― | 1.5951 | ― | |
| 2月末日 | 1,426 | ― | 1.6231 | ― | |
| 3月末日 | 1,514 | ― | 1.7044 | ― | |
| 4月末日 | 1,500 | ― | 1.6761 | ― | |
| 5月末日 | 1,462 | ― | 1.6701 | ― | |
| 6月末日 | 1,504 | ― | 1.6968 | ― | |
| 7月末日 | 1,132 | ― | 1.6580 | ― | |
| 8月末日 | 1,201 | ― | 1.7085 | ― | |
| 9月末日 | 1,123 | ― | 1.5889 | ― | |
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