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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:18
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS (適格機関投資家専用)	96,779,779	1.1518	111,479,853	1.1787	114,074,325	13.40
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	78,636,266	1.0828	85,150,890	1.114	87,600,800	10.29
3	日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS (適格機関投資家専用)	89,992,313	0.958	86,215,245	0.9547	85,915,661	10.09
4	日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS (適格機関投資家専用)	55,195,984	1.0681	58,954,830	1.0525	58,093,773	6.82
5	日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり (適格機関投資家専用)	46,476,312	1.0877	50,554,943	1.089	50,612,703	5.94
6	日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	33,433,487	1.2736	42,583,201	1.3205	44,148,919	5.19
7	日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	39,392,083	1.0507	41,390,246	1.0443	41,137,152	4.83
8	日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	36,208,750	0.9558	34,609,796	0.9326	33,768,280	3.97
9	ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	3,010.799	10,060.45	30,290,014	10,098.43	30,404,342	3.57
10	日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS (適格機関投資家専用)	26,601,529	1.0532	28,017,421	1.0338	27,500,660	3.23
11	ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	2,266.3512	9,269.63	21,008,240	9,179.03	20,802,917	2.44
12	ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USDクラス	18,293.9281	1,122.23	20,530,161	1,124.89	20,578,689	2.42
13	日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンドS(適格機関投資家専用)	19,567,357	1.0449	20,446,421	1.043	20,408,753	2.40
14	日本	投資信託受益証券	FOFs用KIM マルチストラテジーリンクファンドS(適格機関投資家専用)	18,906,299	1.0804	20,427,012	1.0775	20,371,537	2.39
15	ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund - Class DA, H, JPY	11,250.83	1,797.92	20,228,122	1,810	20,364,002	2.39
16	日本	投資信託受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイド・リンク・ファンドS (適格機関投資家専用)	21,026,472	0.9596	20,177,139	0.9567	20,116,025	2.36
17	日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て) ・ファンドS(適格機関投資家専用)	22,863,386	0.7423	16,972,680	0.7353	16,811,447	1.97
18	日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	17,577,934	0.9438	16,590,370	0.9484	16,670,912	1.96
19	日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)	12,906,818	1.1003	14,202,549	1.1411	14,727,970	1.73
20	日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド (適格機関投資家専用)	21,796,010	0.6335	13,809,690	0.6631	14,452,934	1.70
21	ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	1,292.192	9,806.66	12,672,097	9,947	12,853,433	1.51
22	日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	10,604,458	0.9594	10,174,151	0.9764	10,354,192	1.22
23	日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンドS (適格機関投資家専用)	10,600,011	0.9764	10,350,762	0.9758	10,343,490	1.21
24	日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	10,325,206	1.0045	10,372,299	0.9984	10,308,685	1.21
25	日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	10,353,420	0.9839	10,186,910	0.9852	10,200,189	1.20
26	ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A	1,113	9,127.91	10,159,370	9,137.17	10,169,675	1.20
27	日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンドS(適格機関投資家専用)	12,091,288	0.8458	10,227,926	0.8357	10,104,689	1.19
28	日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	8,176,681	0.9425	7,706,679	0.9531	7,793,194	0.92

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.59
投資証券	7.16
合計	98.75

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

開示資料

決算