有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	26,669,378	1.2284	32,760,663	1.1856	31,619,214	9.66
2	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	9,102,477	1.8026	16,408,125	1.8177	16,545,572	5.05
3	日本	投資信託 受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	11,234,460	1.4584	16,384,581	1.4656	16,465,224	5.03
4	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	12,628,890	1.2971	16,381,190	1.2954	16,359,464	5.00
5	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	8,676,324	1.9258	16,709,636	1.8319	15,894,157	4.86
6	日本	投資信託 受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	10,899,790	1.5032	16,384,564	1.4515	15,821,045	4.83
7	日本	投資信託 受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	12,898,050	1.2702	16,383,103	1.2263	15,816,878	4.83
8	日本	投資信託 受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	14,850,745	0.9259	13,750,377	0.9318	13,837,924	4.23
9	日本	投資信託 受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	12,370,816	0.9262	11,457,952	0.9315	11,523,415	3.52
10	日本	投資信託 受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	11,958,066	0.9583	11,459,613	0.9635	11,521,596	3.52
11	日本	投資信託 受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	5,580,091	1.9979	11,148,463	1.8985	10,593,802	3.24
12	日本	投資信託 受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	5,627,632	1.9808	11,147,213	1.8771	10,563,628	3.23
13	日本	投資信託 受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	9,523,185	0.9625	9,166,313	0.9685	9,223,204	2.82
14	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	7,067,809	1.2602	8,907,036	1.2733	8,999,441	2.75
15	日本	投資信託 受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	2,635,834	3.1746	8,367,718	2.9821	7,860,320	2.40
16	日本	投資信託 受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	3,344,231	2.3533	7,869,978	2.3136	7,737,212	2.36
17	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	6,275,753	1.2529	7,863,481	1.2292	7,714,155	2.36
18	日本	投資信託 受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	4,972,459	1.5814	7,863,871	1.5263	7,589,464	2.32
19	日本	投資信託 受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,065,874	1.9354	7,869,092	1.8266	7,426,725	2.27
20	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	2,447,252	3.2169	7,872,564	3.0318	7,419,578	2.27
21	日本	投資信託 受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	4,870,840	1.6155	7,868,842	1.5022	7,316,975	2.24
22	ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund(LUX)Class ZL	2,934.964	2,680	7,865,703	2,429	7,129,027	2.18
23	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)	6,690,856	1.0186	6,815,678	1.0044	6,720,295	2.05
24	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	4,210,091	1.5572	6,555,953	1.4219	5,986,328	1.83
25	日本	投資信託 受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	6,167,086	0.8498	5,240,887	0.8619	5,315,411	1.62
26	ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	522	10,043.08	5,242,489	10,049.24	5,245,705	1.60
27	ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	474.706	11,038.16	5,239,883	11,001.77	5,222,606	1.60
28	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	5,023,532	1.0436	5,242,583	1.0226	5,137,063	1.57
29	日本	投資信託 受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	3,809,676	0.8066	3,073,193	0.8261	3,147,173	0.96
30	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,737,474	1.6096	2,796,638	1.517	2,635,748	0.81

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.49
投資証券	5.38
合計	96.87

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。