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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:13
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【項目】: 63項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	93,075,248	1.2105	112,667,587	1.2227	113,803,105	14.06
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	79,645,000	0.9808	78,115,816	0.9791	77,980,419	9.63
3	日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	45,604,555	1.2426	56,668,220	1.2597	57,448,057	7.10
4	日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	47,411,354	1.0223	48,468,627	1.0452	49,554,347	6.12
5	日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	42,814,639	1.0218	43,747,998	1.0209	43,709,464	5.40
6	日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	36,495,239	1.2011	43,834,431	1.1954	43,626,408	5.39
7	日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	35,012,392	1.1	38,513,631	1.1021	38,587,157	4.77
8	日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	30,917,044	1.1384	35,195,962	1.1206	34,645,639	4.28
9	日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	31,074,479	0.9383	29,157,183	0.9387	29,169,613	3.60
10	ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	2,814.044	9,915.23	27,901,893	9,986.19	28,101,578	3.47
11	日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	19,657,662	1.0681	20,996,348	1.0714	21,061,219	2.60
12	日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	19,248,579	1.0621	20,443,915	1.0755	20,701,846	2.56
13	ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	2,092.243	9,619	20,125,285	9,642	20,173,407	2.49
14	日本	投資信託受益証券	FOFs用 KIM マルチストラテジーリンクファンドS(適格機関投資家専用)	19,001,527	1.0158	19,301,751	1.0163	19,311,251	2.39
15	ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund - JPY-USD クラス	16,875.3548	1,130.75	19,081,947	1,136.65	19,181,424	2.37
16	ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	2,054.6161	9,259.56	19,024,848	9,230.79	18,965,737	2.34
17	日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンドS(適格機関投資家専用)	18,687,841	1.0033	18,749,510	1.0039	18,760,723	2.32
18	日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	17,311,214	0.9709	16,807,457	0.9741	16,862,853	2.08
19	日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	23,475,680	0.6821	16,012,761	0.6829	16,031,541	1.98
20	日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)	14,307,990	1.0277	14,704,321	1.0313	14,755,830	1.82
21	日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	16,654,328	0.8762	14,592,522	0.8712	14,509,250	1.79
22	日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	14,053,806	1.0111	14,209,803	1.011	14,208,397	1.76
23	日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	10,937,427	1.0439	11,417,580	1.0427	11,404,455	1.41
24	日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	9,225,539	1.042	9,613,011	1.0465	9,654,526	1.19
25	日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンドS(適格機関投資家専用)	9,857,948	0.9686	9,548,408	0.9661	9,523,763	1.18
26	日本	投資信託受益証券	FOFs用 MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンドS(適格機関投資家専用)	9,859,158	0.9482	9,348,453	0.9621	9,485,495	1.17
27	日本	投資信託受益証券	FOFs用MLP インデックスファンド(適格機関投資家専用)	13,833,854	0.6409	8,866,117	0.6336	8,765,129	1.08
28	日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	9,072,631	0.9555	8,668,898	0.9586	8,697,024	1.07
29	日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	7,091,186	0.9922	7,035,874	0.9965	7,066,366	0.87
30	ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral- Class A	497	8,532.25	4,240,530	8,494.09	4,221,565	0.52

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.07
投資証券	3.99
合計	99.06

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

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