有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	372,792,137	95.67
	日本	3,640,942	0.93
小 計		376,433,079	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		13,239,413	3.40
合計(純資産総額)		389,672,492	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	―	366,273,656	△93.99

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。