半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	425,905,355	95.46
	日本	3,300,324	0.74
小 計		429,205,679	96.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,972,115	3.80
合計(純資産総額)		446,177,794	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	13,590,700	3.04
	売建	―	444,127,064	△99.54

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。