有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	360,116,636	94.34
	日本	3,303,321	0.87
小 計		363,419,957	95.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,293,669	4.79
合計(純資産総額)		381,713,626	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	83,296,200	21.82
	売建	―	433,439,252	△113.55

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。