有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	548,511,762	95.96
	日本	3,297,661	0.58
小 計		551,809,423	96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,766,160	3.46
合計(純資産総額)		571,575,583	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	―	546,488,098	△95.61

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。