有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/18-2023/03/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,705,491,567	95.71
	日本	17,731,746	1.00
小 計		1,723,223,313	96.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		58,686,026	3.29
合計(純資産総額)		1,781,909,339	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	189,434,920	10.63
	売建	―	1,835,196,538	△102.99

(注1)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
(注2)大口解約の影響等で、基準日時点で為替予約取引の買建および売建が一時的に拡大しました。