半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月18日-令和5年3月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,719,862,067	93.22
	日本	18,238,255	0.99
小 計		1,738,100,322	94.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		106,787,329	5.79
合計(純資産総額)		1,844,887,651	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,401,934,000	75.99
	売建	―	4,194,221,516	△227.34

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。