有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	478,275,869	109,704,321

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国リート・インデックス・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,972,774,368	71.43
	オーストラリア	462,761,930	8.32
	イギリス	284,091,762	5.11
	フランス	225,964,594	4.06
	シンガポール	177,377,495	3.19
	カナダ	106,273,480	1.91
	香港	95,622,185	1.72
	ベルギー	35,766,364	0.64
	スペイン	35,647,294	0.64
	ニュージーランド	27,131,838	0.49
	オランダ	25,234,263	0.45
	アイルランド	14,823,701	0.27
	ドイツ	14,350,002	0.26
	イタリア	4,280,782	0.08
	イスラエル	2,971,891	0.05
	マン島	2,044,664	0.04
	ガーンジー	2,006,646	0.04
	小計	5,489,123,259	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,356,406	1.30
合計(純資産総額)		5,561,479,665	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	5,522,888	0.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国リート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,398	20,602.07	296,628,718	19,076.78	274,667,588	4.94
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,516	25,614.09	166,901,469	24,614.48	160,387,991	2.88
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	23,937	5,718.32	136,879,529	5,741.88	137,443,482	2.47
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	16,324	7,855.54	128,233,897	7,940.80	129,625,753	2.33
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,163	20,502.72	126,358,279	20,566.67	126,752,392	2.28
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	16,500	7,036.55	116,103,188	6,977.09	115,122,086	2.07
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	4,455	25,976.46	115,725,136	25,754.85	114,737,857	2.06
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,760	7,287.08	114,844,393	7,236.25	114,043,379	2.05
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,855	15,468.75	106,038,331	14,739.52	101,039,425	1.82
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	236,413	372.54	88,074,623	375.97	88,886,371	1.60
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	7,348	12,355.48	90,788,102	11,260.51	82,742,230	1.49
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,827	12,097.44	82,589,276	11,829.31	80,758,724	1.45
香港	投資証券	LINK REIT	100,100	779.76	78,053,976	783.37	78,415,337	1.41
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	11,584	7,089.28	82,122,290	6,611.35	76,585,956	1.38
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,929	26,067.34	76,351,258	26,092.02	76,423,551	1.37
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	19,818	3,661.88	72,571,169	3,476.76	68,902,590	1.24
アメリカ	投資証券	GGP INC	26,476	2,810.35	74,407,079	2,573.63	68,139,656	1.23
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,383	2,020.54	65,431,208	2,080.00	67,356,724	1.21
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	83,369	755.39	62,976,276	763.97	63,691,915	1.15
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,358	11,448.98	61,343,686	11,418.69	61,181,385	1.10
アメリカ	投資証券	UDR INC	12,612	4,061.27	51,220,838	4,055.66	51,150,091	0.92
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	4,306	12,536.11	53,980,492	11,797.90	50,801,759	0.91
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	73,756	650.66	47,990,610	680.71	50,206,535	0.90
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,014	8,917.98	53,632,751	8,302.06	49,928,589	0.90
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,651	7,984.71	53,106,362	7,460.63	49,620,683	0.89
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	34,100	1,493.25	50,919,921	1,438.62	49,056,997	0.88
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,700	4,139.81	48,435,789	3,970.40	46,453,728	0.84
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,102	15,697.62	48,694,032	14,959.41	46,404,104	0.83
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	3,761	13,440.36	50,549,201	12,320.70	46,338,174	0.83
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	46,810	1,007.46	47,159,493	951.37	44,533,686	0.80

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合計	98.70

②投資不動産物件
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国リート・インデックス・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	45,223.12	5,050,000	5,072,676	0.09
	ユーロ	買建	1,669.76	200,000	200,020	0.00
	オーストラリアドル	買建	2,915.32	250,000	250,192	0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。