有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	478,275,869	109,704,321
第2期	1,060,074,913	335,683,395
第3期	1,777,531,328	607,129,517
第4期	3,969,070,713	1,172,460,541

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国リート・インデックス・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,934,545,197	74.19
	イギリス	259,492,068	4.89
	オーストラリア	258,667,972	4.88
	シンガポール	209,284,458	3.95
	フランス	127,084,856	2.40
	香港	108,189,993	2.04
	カナダ	92,618,534	1.75
	ベルギー	68,661,403	1.29
	スペイン	27,677,823	0.52
	ニュージーランド	21,537,904	0.41
	ドイツ	15,012,506	0.28
	オランダ	9,549,321	0.18
	アイルランド	4,453,022	0.08
	イスラエル	4,247,342	0.08
	イタリア	1,470,809	0.03
	ガーンジー	1,195,214	0.02
	マン島	729,212	0.01
	小計	5,144,417,634	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,612,611	2.99
合計(純資産総額)		5,303,030,245	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	21,074,676	0.39

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国リート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	36,407	10,258.92	373,496,825	9,019.83	328,384,965	6.19
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,152	69,665.28	289,250,256	70,181.20	291,392,351	5.49
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,092	14,667.93	192,032,581	15,215.52	199,201,618	3.76
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,232	24,646.73	178,245,152	21,943.39	158,694,617	2.99
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	17,526	9,130.03	160,012,906	6,810.58	119,362,250	2.25
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,764	24,572.72	166,209,917	16,553.04	111,964,783	2.11
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	20,380	9,104.67	185,553,181	5,134.59	104,643,136	1.97
香港	投資証券	LINK REIT	105,300	1,047.76	110,329,198	905.58	95,357,574	1.80
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	6,003	18,146.31	108,932,324	15,742.25	94,500,784	1.78
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	16,074	8,746.89	140,597,564	5,782.13	92,942,085	1.75
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,642	15,321.08	224,331,362	6,123.86	89,665,618	1.69
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,280	34,607.59	113,512,922	24,542.25	80,498,591	1.52
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	7,314	15,225.25	111,357,507	10,116.83	73,994,544	1.40
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	18,801	4,011.37	75,417,904	3,596.83	67,624,029	1.28
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,169	11,841.79	73,052,017	10,529.30	64,955,267	1.22
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,335	4,037.59	98,254,826	2,650.01	64,488,006	1.22
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,424	15,879.38	86,129,786	11,658.95	63,238,188	1.19
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	79,095	1,062.06	84,004,134	788.45	62,362,745	1.18
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,449	18,565.79	82,599,235	13,312.08	59,225,469	1.12
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	25,551	3,400.93	86,897,354	2,306.10	58,923,358	1.11
アメリカ	投資証券	UDR INC	14,232	5,498.09	78,248,840	4,105.06	58,423,322	1.10
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	56,237	1,179.12	66,310,730	999.63	56,216,380	1.06
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,895	6,861.73	122,790,685	3,133.21	56,068,895	1.06
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	8,777	8,323.31	73,053,766	6,159.77	54,064,372	1.02
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,165	9,606.42	78,436,453	6,454.70	52,702,685	0.99
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	25,093	2,605.39	65,377,056	1,914.31	48,036,024	0.91
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	34,983	1,788.07	62,552,294	1,242.83	43,478,223	0.82
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,641	12,975.80	60,220,692	9,069.89	42,093,370	0.79
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	14,979	3,514.58	52,644,929	2,704.42	40,509,590	0.76
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	21,940	2,992.82	65,662,580	1,745.63	38,299,192	0.72

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.01
合計	97.01

②投資不動産物件
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国リート・インデックス・マザーファンド

2020年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	147,586.28	16,000,000	16,059,327	0.30
	ユーロ	買建	8,373.81	1,000,000	1,001,005	0.01
	英ポンド	買建	7,480.55	1,000,000	997,232	0.01
	オーストラリアドル	買建	15,130.88	1,000,000	999,848	0.01
	香港ドル	買建	72,046.11	1,000,000	1,010,806	0.01
	シンガポールドル	買建	13,180.44	1,000,000	1,006,458	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。