有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	478,275,869	109,704,321
第2期	1,060,074,913	335,683,395
第3期	1,777,531,328	607,129,517

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国リート・インデックス・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,934,025,645	71.74
	オーストラリア	373,689,185	6.81
	イギリス	278,867,148	5.09
	フランス	221,540,923	4.04
	シンガポール	203,606,296	3.71
	香港	126,163,725	2.30
	カナダ	102,289,992	1.87
	ベルギー	49,891,199	0.91
	スペイン	33,685,264	0.61
	ニュージーランド	26,944,785	0.49
	ドイツ	17,351,713	0.32
	オランダ	16,255,359	0.30
	アイルランド	11,329,256	0.21
	イスラエル	3,905,731	0.07
	イタリア	2,755,008	0.05
	ガーンジー	1,963,754	0.04
	マン島	1,739,922	0.03
	小計	5,406,004,905	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,774,132	1.42
合計(純資産総額)		5,483,779,037	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	20,903,846	0.38

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国リート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,277	20,307.53	249,315,652	20,351.12	249,850,779	4.56
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	25,047	7,943.76	198,967,460	8,004.59	200,491,186	3.66
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,915	22,566.50	133,480,878	24,306.80	143,774,781	2.62
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	15,825	8,413.52	133,144,002	8,721.59	138,019,228	2.52
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	15,221	8,245.86	125,510,241	8,394.17	127,767,718	2.33
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,504	21,786.57	119,913,303	22,300.11	122,739,810	2.24
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,458	13,144.39	111,175,288	13,278.84	112,312,459	2.05
香港	投資証券	LINK REIT	86,100	1,258.86	108,387,997	1,290.98	111,153,550	2.03
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	14,153	7,131.33	100,929,748	7,242.09	102,497,406	1.87
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	12,401	7,791.08	96,617,293	8,198.83	101,673,707	1.85
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	5,477	17,862.02	97,830,327	18,168.32	99,507,897	1.81
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,319	14,978.80	94,651,092	14,828.26	93,699,800	1.71
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,610	31,335.95	81,786,853	32,205.96	84,057,577	1.53
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,643	15,298.92	71,032,904	15,897.09	73,810,225	1.35
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	219,893	311.07	68,404,082	323.99	71,244,628	1.30
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	66,206	1,018.66	67,441,948	1,058.49	70,078,680	1.28
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	19,739	3,473.65	68,566,426	3,517.27	69,427,454	1.27
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	29,423	2,220.50	65,333,964	2,105.48	61,949,547	1.13
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,364	10,612.49	56,925,401	11,405.33	61,178,203	1.12
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,706	8,364.54	56,092,619	8,692.73	58,293,493	1.06
アメリカ	投資証券	UDR INC	10,951	4,983.11	54,570,057	5,050.04	55,303,043	1.01
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,525	11,637.57	52,660,030	12,166.72	55,054,425	1.00
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,656	7,315.34	48,690,909	7,552.86	50,271,899	0.92
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	6,695	7,646.10	51,190,647	7,494.04	50,172,630	0.91
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,173	15,026.99	47,680,659	15,399.86	48,863,764	0.89
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,636	12,741.53	46,328,214	13,165.63	47,870,245	0.87
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	13,816	3,339.68	46,141,145	3,421.82	47,275,889	0.86
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,079	10,869.03	44,334,802	11,285.46	46,033,404	0.84
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,379	3,943.47	44,872,784	3,954.57	44,999,094	0.82
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	3,467	12,174.49	42,208,967	12,777.16	44,298,444	0.81

ロ 種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.58
合計	98.58

②投資不動産物件
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国リート・インデックス・マザーファンド

2019年 3月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	158,141.08	17,500,000	17,546,432	0.31
	ユーロ	買建	11,259.10	1,400,000	1,402,432	0.02
	オーストラリアドル	買建	18,502.02	1,450,000	1,454,628	0.02
	香港ドル	買建	35,410.76	500,000	500,354	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。