有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	478,275,869	109,704,321
第2期	1,060,074,913	335,683,395
第3期	1,777,531,328	607,129,517
第4期	3,969,070,713	1,172,460,541
第5期	4,484,703,500	1,978,898,977
第6期	6,066,502,291	2,784,583,154
第7期	6,490,189,133	3,274,913,850
第8期	4,530,191,711	3,152,055,183

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	27,096,845,175	75.59
	オーストラリア	2,684,770,433	7.49
	イギリス	1,693,064,822	4.72
	シンガポール	1,109,211,842	3.09
	フランス	622,952,666	1.74
	カナダ	520,326,966	1.45
	ベルギー	368,937,295	1.03
	香港	332,363,605	0.93
	スペイン	142,015,660	0.40
	ニュージーランド	103,234,826	0.29
	ガーンジィ	75,439,245	0.21
	韓国	60,112,010	0.17
	オランダ	59,778,581	0.17
	イスラエル	38,881,874	0.11
	ドイツ	13,502,866	0.04
	アイルランド	10,523,371	0.03
	イタリア	1,954,880	0.01
	小計	34,933,916,117	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	915,540,027	2.55
合計(純資産総額)		35,849,456,144	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	76,243,768	0.21

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	157,181	20,152.83	3,167,642,246	19,716.61	3,099,076,507	8.64
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	15,989	133,461.76	2,133,920,055	124,963.22	1,998,036,849	5.57
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	94,442	14,135.24	1,334,960,241	14,147.75	1,336,141,843	3.73
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	55,624	22,766.24	1,266,349,485	23,694.15	1,317,963,449	3.68
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,826	43,096.10	1,156,095,983	43,917.98	1,178,143,854	3.29
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	141,961	8,013.37	1,137,585,565	8,191.28	1,162,842,442	3.24
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	51,541	20,882.60	1,076,310,173	21,809.10	1,124,062,637	3.14
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	294,590	2,838.66	836,240,366	3,334.00	982,164,267	2.74
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	35,863	21,203.92	760,436,215	22,257.27	798,212,474	2.23
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	176,264	4,546.30	801,348,811	4,510.50	795,039,459	2.22
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,324	26,612.13	647,313,552	28,095.64	683,398,337	1.91
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	48,990	11,374.56	557,239,552	12,144.60	594,963,762	1.66
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	59,312	9,133.42	541,721,190	9,555.49	566,754,932	1.58
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	98,945	5,050.42	499,714,278	5,391.71	533,482,755	1.49
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,729	18,474.02	493,791,979	19,518.26	521,703,654	1.46
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	69,357	6,673.38	462,845,398	6,592.39	457,228,490	1.28
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,087	34,803.76	385,869,252	37,066.68	410,958,304	1.15
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	20,902	19,893.76	415,819,369	19,468.30	406,926,360	1.14
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	231,203	1,655.19	382,685,866	1,728.25	399,575,742	1.11
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,910	19,146.09	381,198,600	19,922.53	396,657,528	1.11
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	118,744	3,069.08	364,434,918	3,131.16	371,806,320	1.04
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	118,217	2,518.58	297,739,334	2,838.94	335,610,674	0.94
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	112,087	2,958.55	331,615,150	2,969.15	332,803,127	0.93
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,310	6,877.54	318,498,708	6,975.46	323,033,492	0.90
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	36,813	8,475.93	312,024,477	8,545.58	314,588,451	0.88
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	31,447	10,117.22	318,156,097	9,750.80	306,633,533	0.86
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	901,932	306.28	276,243,362	334.29	301,504,954	0.84
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	53,816	5,335.69	287,145,406	5,568.86	299,693,758	0.84
アメリカ	投資証券	UDR INC	51,176	5,428.05	277,785,810	5,664.25	289,873,560	0.81
香港	投資証券	LINK REIT	436,700	743.16	324,537,098	650.79	284,200,429	0.79

ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合 計	97.45

②投資不動産物件
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	418,746.29	63,400,000	63,362,092	0.18
	オーストラリア・ドル	買建	67,812.39	6,700,000	6,683,507	0.02
	イギリス・ポンド	買建	32,434.17	6,200,000	6,198,169	0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。