有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	478,275,869	109,704,321
第2期	1,060,074,913	335,683,395
第3期	1,777,531,328	607,129,517
第4期	3,969,070,713	1,172,460,541
第5期	4,484,703,500	1,978,898,977

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国リート・インデックス・マザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	8,068,572,745	73.39
	オーストラリア	765,317,789	6.96
	イギリス	617,695,739	5.62
	シンガポール	443,062,242	4.03
	フランス	255,165,541	2.32
	カナダ	210,255,188	1.91
	香港	178,980,281	1.63
	ベルギー	141,098,743	1.28
	スペイン	50,396,221	0.46
	ニュージーランド	49,248,463	0.45
	ドイツ	29,658,175	0.27
	オランダ	22,453,364	0.20
	ガーンジー	18,171,412	0.17
	韓国	15,077,597	0.14
	アイルランド	13,266,946	0.12
	イスラエル	6,287,263	0.06
	イタリア	1,532,772	0.01
	マン島	1,484,596	0.01
	小計	10,887,725,077	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,385,398	0.96
合計(純資産総額)		10,993,110,475	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	15,414,429	0.14

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国リート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	53,952	11,420.84	616,177,354	11,819.39	637,680,247	5.80
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	6,521	70,772.47	461,507,307	74,711.53	487,193,929	4.43
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	20,436	14,960.24	305,727,512	15,636.68	319,551,201	2.91
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	23,881	13,165.63	314,408,486	12,774.82	305,075,641	2.78
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	11,056	26,857.13	296,932,528	27,348.69	302,367,131	2.75
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	30,610	8,148.25	249,418,116	8,074.08	247,147,598	2.25
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,143	20,481.34	207,742,333	20,743.73	210,403,681	1.91
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	25,124	7,678.49	192,914,474	8,063.00	202,575,046	1.84
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	27,137	6,901.09	187,274,942	7,098.72	192,638,106	1.75
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	121,114	1,412.18	171,035,544	1,521.85	184,317,874	1.68
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	9,144	18,155.88	166,017,400	18,407.75	168,320,482	1.53
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	27,549	6,188.68	170,492,194	6,058.05	166,893,253	1.52
香港	投資証券	LINK REIT	149,800	1,032.18	154,621,994	1,033.82	154,866,835	1.41
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	40,791	3,306.90	134,892,072	3,570.39	145,640,084	1.32
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,729	29,906.09	141,425,911	30,790.66	145,609,056	1.32
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	9,446	14,080.27	133,002,234	14,724.43	139,086,966	1.27
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	39,203	3,465.22	135,847,137	3,540.50	138,798,449	1.26
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	8,335	15,555.86	129,658,111	16,312.01	135,960,615	1.24
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	8,060	17,093.07	137,770,212	16,586.57	133,687,772	1.22
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	27,117	4,467.14	121,135,666	4,702.96	127,530,188	1.16
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	88,223	1,433.32	126,452,028	1,437.05	126,780,968	1.15
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	39,243	3,155.23	123,820,887	3,123.12	122,560,955	1.11
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	10,408	11,590.22	120,631,113	11,404.23	118,695,300	1.08
アメリカ	投資証券	UDR INC	22,035	4,816.01	106,120,995	4,915.52	108,313,571	0.99
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	12,822	7,942.33	101,836,625	7,826.08	100,346,125	0.91
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	51,231	1,894.46	97,055,571	1,915.28	98,121,863	0.89
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	41,554	2,488.76	103,417,966	2,350.37	97,667,412	0.89
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	10,009	7,726.99	77,339,483	8,984.75	89,928,423	0.82
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	12,500	6,850.73	85,634,185	7,165.15	89,564,390	0.81
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	377,799	239.79	90,592,702	237.05	89,557,857	0.81

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.04
合計	99.04

②投資不動産物件
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国リート・インデックス・マザーファンド

2021年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	126,991.11	14,000,000	14,057,915	0.12
	ユーロ	買建	2,697.01	350,000	350,071	0.00
	オーストラリアドル	買建	11,931.75	1,000,000	1,006,443	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。