有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	478,275,869	109,704,321
第2期	1,060,074,913	335,683,395
第3期	1,777,531,328	607,129,517
第4期	3,969,070,713	1,172,460,541
第5期	4,484,703,500	1,978,898,977
第6期	6,066,502,291	2,784,583,154
第7期	6,490,189,133	3,274,913,850
第8期	4,530,191,711	3,152,055,183
第9期	4,836,528,304	2,352,143,040

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	35,159,992,172	78.52
	オーストラリア	3,032,096,859	6.77
	イギリス	1,883,511,626	4.21
	シンガポール	1,363,513,164	3.05
	フランス	847,747,510	1.89
	カナダ	548,655,264	1.23
	ベルギー	431,342,907	0.96
	香港	421,283,660	0.94
	スペイン	191,646,750	0.43
	韓国	69,649,082	0.16
	オランダ	67,946,897	0.15
	イスラエル	54,253,876	0.12
	ガーンジィ	42,921,592	0.10
	ニュージーランド	34,422,059	0.08
	アイルランド	15,000,750	0.03
	ドイツ	13,671,221	0.03
	イタリア	3,644,149	0.01
	小計	44,181,299,538	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	594,429,479	1.33
合計(純資産総額)		44,775,729,017	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	92,653,705	0.21

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	189,972	18,028.54	3,424,917,104	16,514.48	3,137,289,554	7.01
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	124,872	22,498.99	2,809,493,586	22,939.36	2,864,483,562	6.40
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	19,986	135,673.12	2,711,562,927	120,064.56	2,399,610,296	5.36
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	63,222	27,550.10	1,741,772,125	24,563.15	1,552,931,191	3.47
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	178,339	8,568.99	1,528,185,321	8,464.33	1,509,519,648	3.37
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	32,120	45,356.89	1,456,863,371	44,014.20	1,413,736,181	3.16
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	64,858	23,840.45	1,546,244,215	21,246.79	1,378,024,435	3.08
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	417,143	3,107.72	1,296,363,359	2,752.38	1,148,136,592	2.56
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	216,066	4,776.64	1,032,068,570	4,786.14	1,034,121,088	2.31
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	43,851	23,737.84	1,040,927,833	21,749.18	953,723,257	2.13
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,401	33,003.01	970,321,384	31,934.48	938,905,693	2.10
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	90,208	10,125.34	913,386,354	10,281.00	927,428,015	2.07
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	60,885	13,658.21	831,580,410	12,724.15	774,709,994	1.73
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	70,899	10,787.10	764,794,894	10,672.74	756,686,423	1.69
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	117,291	4,751.75	557,336,993	5,153.95	604,512,465	1.35
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,067	24,349.33	586,015,373	24,805.37	596,990,791	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,017	44,627.23	580,912,710	45,753.12	595,568,363	1.33
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	24,368	20,073.06	489,140,326	19,474.98	474,566,312	1.06
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,688	14,530.35	460,437,844	14,294.11	452,951,821	1.01
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	143,385	2,965.93	425,270,500	3,018.81	432,851,899	0.97
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	137,817	3,258.04	449,013,408	3,129.45	431,291,906	0.96
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	45,683	9,369.99	428,049,472	9,374.90	428,273,739	0.96
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,240	7,309.53	411,088,100	7,535.81	423,813,841	0.95
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	22,363	18,104.86	404,878,950	18,286.30	408,936,437	0.91
アメリカ	投資証券	UDR INC	61,243	6,457.77	395,493,134	6,659.62	407,855,156	0.91
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,978	10,020.83	390,591,927	9,932.61	387,153,412	0.86
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	279,114	1,363.72	380,632,651	1,349.76	376,737,603	0.84
香港	投資証券	LINK REIT	526,300	677.51	356,570,881	702.49	369,721,013	0.83
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	65,376	5,200.31	339,975,178	5,618.96	367,345,233	0.82
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	33,456	11,099.92	371,358,881	10,895.52	364,520,597	0.81

ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.67
合 計	98.67

②投資不動産物件
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	460,893.61	69,300,000	68,896,965	0.15
	オーストラリア・ドル	買建	120,868.89	11,400,000	11,355,830	0.03
	イギリス・ポンド	買建	34,067.22	6,600,000	6,600,592	0.01
	ユーロ	買建	35,793.17	5,800,000	5,800,318	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。