有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 2月27日現在) | 第2期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 324,513 |
| コール・ローン | 98,389 | 258,585 |
| 親投資信託受益証券 | 170,630,469 | 441,486,977 |
| 流動資産合計 | 170,728,858 | 442,070,075 |
| 資産合計 | 170,728,858 | 442,070,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,138 | 578,871 |
| 未払受託者報酬 | 16,327 | 59,467 |
| 未払委託者報酬 | 125,087 | 455,848 |
| その他未払費用 | 2,669 | 9,854 |
| 流動負債合計 | 240,221 | 1,104,040 |
| 負債合計 | 240,221 | 1,104,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,692,219 | 451,369,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 796,418 | △10,403,661 |
| 元本等合計 | 170,488,637 | 440,966,035 |
| 純資産合計 | 170,488,637 | 440,966,035 |
| 負債純資産合計 | 170,728,858 | 442,070,075 |
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