有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 2月25日現在) | 第10期 (2026年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,606 | 136,454 |
| コール・ローン | 9,955,509 | 30,231,270 |
| 親投資信託受益証券 | 7,599,672,081 | 14,556,542,555 |
| 未収入金 | 6,892,076 | 31,093,624 |
| 流動資産合計 | 7,616,575,272 | 14,618,003,903 |
| 資産合計 | 7,616,575,272 | 14,618,003,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,873,417 | 61,319,630 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,986 | 1,607,920 |
| 未払委託者報酬 | 9,018,282 | 14,471,609 |
| その他未払費用 | 120,150 | 192,869 |
| 流動負債合計 | 27,013,835 | 77,592,028 |
| 負債合計 | 27,013,835 | 77,592,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,074,586,556 | 9,227,201,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,514,974,881 | 5,313,210,136 |
| (分配準備積立金) | 902,810,509 | 2,046,364,223 |
| 元本等合計 | 7,589,561,437 | 14,540,411,875 |
| 純資産合計 | 7,589,561,437 | 14,540,411,875 |
| 負債純資産合計 | 7,616,575,272 | 14,618,003,903 |
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