有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 2月27日現在) | 第8期 (2024年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 396,042 | 397,985 |
| コール・ローン | 9,632,137 | 23,230,396 |
| 親投資信託受益証券 | 6,022,664,696 | 6,565,906,062 |
| 未収入金 | 5,211,725 | - |
| 流動資産合計 | 6,037,904,600 | 6,589,534,443 |
| 資産合計 | 6,037,904,600 | 6,589,534,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,231,266 | 23,616,704 |
| 未払受託者報酬 | 822,128 | 928,527 |
| 未払委託者報酬 | 7,399,627 | 8,357,102 |
| その他未払費用 | 164,381 | 185,668 |
| 流動負債合計 | 23,617,402 | 33,088,001 |
| 負債合計 | 23,617,402 | 33,088,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,771,582,886 | 5,374,356,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,242,704,312 | 1,182,090,223 |
| (分配準備積立金) | 613,234,309 | 716,918,987 |
| 元本等合計 | 6,014,287,198 | 6,556,446,442 |
| 純資産合計 | 6,014,287,198 | 6,556,446,442 |
| 負債純資産合計 | 6,037,904,600 | 6,589,534,443 |
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