有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 2月25日現在) | 第6期 (2022年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 225,642 |
| コール・ローン | 27,854,835 | 7,530,084 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,866,903 | 4,694,246,935 |
| 未収入金 | 1,536,127 | 3,786,159 |
| 流動資産合計 | 3,957,257,865 | 4,705,788,820 |
| 資産合計 | 3,957,257,865 | 4,705,788,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,390,680 | 11,530,444 |
| 未払受託者報酬 | 433,360 | 661,972 |
| 未払委託者報酬 | 3,900,210 | 5,958,076 |
| 未払利息 | 75 | - |
| その他未払費用 | 86,611 | 132,341 |
| 流動負債合計 | 33,810,936 | 18,282,833 |
| 負債合計 | 33,810,936 | 18,282,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,111,736,048 | 3,820,695,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 811,710,881 | 866,810,713 |
| (分配準備積立金) | 443,060,616 | 483,269,220 |
| 元本等合計 | 3,923,446,929 | 4,687,505,987 |
| 純資産合計 | 3,923,446,929 | 4,687,505,987 |
| 負債純資産合計 | 3,957,257,865 | 4,705,788,820 |
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