有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 2月26日現在) | 第9期 (2025年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 397,985 | 55,606 |
| コール・ローン | 23,230,396 | 9,955,509 |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,906,062 | 7,599,672,081 |
| 未収入金 | - | 6,892,076 |
| 流動資産合計 | 6,589,534,443 | 7,616,575,272 |
| 資産合計 | 6,589,534,443 | 7,616,575,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,616,704 | 16,873,417 |
| 未払受託者報酬 | 928,527 | 1,001,986 |
| 未払委託者報酬 | 8,357,102 | 9,018,282 |
| その他未払費用 | 185,668 | 120,150 |
| 流動負債合計 | 33,088,001 | 27,013,835 |
| 負債合計 | 33,088,001 | 27,013,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,374,356,219 | 6,074,586,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,182,090,223 | 1,514,974,881 |
| (分配準備積立金) | 716,918,987 | 902,810,509 |
| 元本等合計 | 6,556,446,442 | 7,589,561,437 |
| 純資産合計 | 6,556,446,442 | 7,589,561,437 |
| 負債純資産合計 | 6,589,534,443 | 7,616,575,272 |
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