有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成30年 2月26日現在) | 第3期 (平成31年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 324,513 | - |
| コール・ローン | 258,585 | 1,987,482 |
| 親投資信託受益証券 | 441,486,977 | 1,189,022,597 |
| 流動資産合計 | 442,070,075 | 1,191,010,079 |
| 資産合計 | 442,070,075 | 1,191,010,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 578,871 | 1,984,621 |
| 未払受託者報酬 | 59,467 | 127,649 |
| 未払委託者報酬 | 455,848 | 1,073,625 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 9,854 | 23,610 |
| 流動負債合計 | 1,104,040 | 3,209,510 |
| 負債合計 | 1,104,040 | 3,209,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,369,696 | 1,087,108,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,403,661 | 100,691,595 |
| 元本等合計 | 440,966,035 | 1,187,800,569 |
| 純資産合計 | 440,966,035 | 1,187,800,569 |
| 負債純資産合計 | 442,070,075 | 1,191,010,079 |
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