ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド

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【提出】: 2018/03/08 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド」	(2017年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	305,178,473円
Ⅱ 負債総額	57,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,121,031円
Ⅳ 発行済数量	241,920,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2612円

開示資料

決算

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