有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/09-2023/12/08)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 713,208,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,112,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,095,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,057,902口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3653円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,404,862,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,224,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,637,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,396,125,896口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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