有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 733,457,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,312,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,855,306口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8525円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,530,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,530,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,382,080口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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