ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド

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【提出】: 2019/03/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド」	(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	467,226,445円
Ⅱ 負債総額	104,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	467,122,077円
Ⅳ 発行済数量	399,961,022口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1679円

開示資料

決算

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