ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド

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【提出】: 2021/03/08 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド」	(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	214,402,456円
Ⅱ 負債総額	64,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,337,913円
Ⅳ 発行済数量	154,336,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3888円

開示資料

決算

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