有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/09-2022/12/08)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 734,474,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 863,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,610,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 370,548,622口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9798円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 697,833,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,429,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,404,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 693,496,704口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
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