有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	2,395,984	3,630.97	8,699,765,835	2,918.61	6,992,966,103	7.82
2	PHYSICIANS REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	4,098,120	1,912.31	7,836,912,098	1,669.30	6,841,030,238	7.65
3	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	3,674,456	2,156.88	7,925,387,803	1,848.85	6,793,521,650	7.60
4	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	2,059,142	3,996.93	8,230,262,907	3,166.55	6,520,392,779	7.29
5	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	アメリカ	投資証券	2,393,592	3,101.26	7,423,166,654	2,662.13	6,372,057,140	7.13
6	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	1,027,728	8,075.09	8,299,003,495	5,614.94	5,770,641,128	6.45
7	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,702,644	3,553.10	6,049,674,206	3,230.68	5,500,698,088	6.15
8	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	1,332,057	5,344.35	7,118,987,419	3,490.37	4,649,377,385	5.20
9	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	3,239,479	1,925.32	6,237,041,901	1,414.95	4,583,729,318	5.12
10	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	969,789	4,969.24	4,819,117,198	4,236.32	4,108,343,131	4.59
11	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	607,891	8,224.76	4,999,759,236	6,093.72	3,704,322,042	4.14
12	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	280,785	11,630.96	3,265,801,580	11,783.48	3,308,626,172	3.70
13	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	1,775,903	2,539.38	4,509,705,968	1,833.88	3,256,809,331	3.64
14	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	21,106,634	99.47	2,099,564,805	102.79	2,169,625,626	2.42
15	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	9,506,658	191.32	1,818,843,876	210.90	2,005,013,872	2.24
16	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	9,848,116	303.10	2,985,019,109	189.96	1,870,795,386	2.09
17	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	487,259	5,531.31	2,695,185,366	3,833.42	1,867,871,757	2.09
18	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	5,445,400	243.74	1,327,304,316	250.43	1,363,716,570	1.52
19	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	1,618,536	914.90	1,480,808,514	772.84	1,250,877,454	1.39
20	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	シンガポール	投資証券	20,868,400	75.85	1,583,025,157	59.77	1,247,333,483	1.39
21	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	アメリカ	投資証券	3,297,837	749.72	2,472,463,268	361.22	1,191,246,659	1.33
22	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	92,850	11,415.80	1,059,957,403	10,266.00	953,198,100	1.06
23	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	アメリカ	投資証券	1,173,997	967.74	1,136,129,784	344.12	403,997,491	0.45

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	92.56
合 計	92.56

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。