有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	855,794	7,123.38	6,096,146,548	7,377.23	6,313,393,449	8.52
2	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	アメリカ	投資証券	1,324,937	4,333.56	5,741,696,370	3,943.11	5,224,380,283	7.05
3	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	418,305	10,838.41	4,533,763,019	12,014.90	5,025,895,421	6.78
4	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	1,318,200	3,983.06	5,250,473,119	3,434.11	4,526,855,665	6.11
5	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,271,238	4,190.52	5,327,157,416	3,502.41	4,452,402,785	6.01
6	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,009,251	4,463.71	4,505,004,184	4,351.60	4,391,858,871	5.92
7	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,918,960	2,685.44	5,153,256,547	2,275.66	4,366,915,097	5.89
8	PHYSICIANS REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	1,879,026	2,383.90	4,479,428,871	2,212.52	4,157,394,255	5.61
9	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	531,254	7,280.58	3,867,842,559	6,637.57	3,526,240,181	4.76
10	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	204,099	15,525.36	3,168,712,287	15,606.86	3,185,345,947	4.30
11	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	12,464,246	248.77	3,100,750,420	236.97	2,953,766,796	3.98
12	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	2,216,362	1,343.01	2,976,610,735	1,325.93	2,938,763,030	3.96
13	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	1,920,854	1,959.96	3,764,798,158	1,521.83	2,923,225,920	3.94
14	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	25,556,404	117.92	3,013,718,496	107.26	2,741,245,316	3.70
15	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	5,484,700	421.39	2,311,250,386	454.03	2,490,218,889	3.36
16	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	1,157,011	2,744.71	3,175,668,917	2,095.26	2,424,243,033	3.27
17	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	412,260	4,427.62	1,825,334,578	4,305.21	1,774,866,946	2.39
18	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	364,138	6,171.10	2,247,133,978	4,861.88	1,770,398,099	2.39
19	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	205,546	7,342.44	1,509,209,747	6,762.57	1,390,019,788	1.87
20	GLOBAL MEDICAL REIT INC	アメリカ	投資証券	698,454	2,042.43	1,426,544,101	1,905.83	1,331,141,152	1.79
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	43,849	25,984.61	1,139,399,558	24,145.78	1,058,768,605	1.42
22	COFINIMMO	ベルギー	投資証券	54,585	18,839.62	1,028,360,712	17,902.39	977,202,176	1.31
23	STOCKLAND	オーストラリ ア	投資証券	2,505,029	424.57	1,063,562,667	375.96	941,815,753	1.27
24	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	イギリス	投資証券	3,799,061	174.46	662,796,339	182.21	692,253,952	0.93
25	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	アメリカ	投資証券	1,515,843	479.35	726,633,287	293.80	445,355,886	0.60

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	97.23
合 計	97.23

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。