有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/19-2024/10/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	781,406	4,709.06	3,679,692,426	5,040.92	3,939,011,697	8.94
2	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	323,342	9,890.98	3,198,170,817	10,213.98	3,302,611,049	7.50
3	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	518,900	5,569.41	2,889,967,972	5,991.96	3,109,228,044	7.06
4	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	889,142	3,428.48	3,048,411,401	3,490.70	3,103,728,690	7.04
5	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,023,144	2,763.72	2,827,691,349	2,708.67	2,771,362,732	6.29
6	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	416,328	6,262.36	2,607,198,478	6,534.30	2,720,415,880	6.17
7	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	225,120	11,803.57	2,657,221,113	12,053.05	2,713,384,416	6.16
8	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	801,715	2,800.85	2,245,489,230	3,008.27	2,411,776,145	5.47
9	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	3,048,730	724.37	2,208,422,016	723.64	2,206,196,391	5.01
10	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	204,249	10,562.25	2,157,330,469	10,003.79	2,043,266,146	4.64
11	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	8,837,835	198.27	1,752,316,547	191.84	1,695,500,111	3.85
12	GLOBAL MEDICAL REIT INC	アメリカ	投資証券	1,142,041	1,456.14	1,662,982,430	1,430.38	1,633,562,198	3.71
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	86,796	18,626.26	1,616,685,347	17,424.31	1,512,360,619	3.43
14	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	3,377,000	461.95	1,560,006,934	438.97	1,482,406,417	3.36
15	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	15,735,025	82.55	1,299,031,205	81.23	1,278,248,633	2.90
16	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	1,782,003	582.66	1,038,311,943	581.64	1,036,501,866	2.35
17	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	46,693	20,091.28	938,122,192	21,271.45	993,228,188	2.25
18	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	330,170	2,697.03	890,478,846	2,909.94	960,775,418	2.18
19	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	140,481	6,505.35	913,878,825	6,157.89	865,066,713	1.96
20	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	イギリス	投資証券	4,380,009	176.47	772,981,696	180.10	788,857,358	1.79
21	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	979,541	546.32	535,151,191	521.39	510,727,289	1.16
22	COFINIMMO	ベルギー	投資証券	33,609	10,702.22	359,690,957	9,828.73	330,333,904	0.75

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	94.05
合 計	94.05

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。