有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/10/19-2024/04/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,038,368	2,730.05	2,834,806,942	2,971.68	3,085,703,648	8.65
2	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	425,258	6,839.27	2,908,454,706	7,008.72	2,980,515,525	8.35
3	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	1,249,735	2,282.89	2,853,013,782	2,223.27	2,778,502,082	7.78
4	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	711,612	3,459.64	2,461,924,897	3,870.72	2,754,452,935	7.72
5	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	517,728	5,183.97	2,683,889,526	4,829.38	2,500,306,284	7.00
6	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	489,542	5,100.81	2,497,065,134	5,097.68	2,495,528,952	6.99
7	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	965,257	2,386.44	2,303,536,602	2,235.82	2,158,145,732	6.04
8	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	192,694	8,325.30	1,604,235,820	10,339.37	1,992,336,489	5.58
9	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	167,648	7,921.88	1,328,087,505	9,850.18	1,651,363,311	4.62
10	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	2,179,114	757.06	1,649,740,446	749.98	1,634,296,275	4.58
11	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	8,337,817	179.28	1,494,872,201	182.24	1,519,512,951	4.25
12	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	311,490	4,626.98	1,441,258,311	4,195.50	1,306,858,163	3.66
13	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	3,186,000	418.64	1,333,812,209	408.26	1,300,742,485	3.64
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	68,933	17,155.44	1,182,576,359	18,694.63	1,288,677,274	3.61
15	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	14,844,788	80.77	1,199,135,254	82.15	1,219,608,293	3.41
16	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	1,681,182	519.90	874,060,139	578.44	972,464,261	2.72
17	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	118,572	6,147.34	728,902,635	5,624.86	666,951,492	1.86
18	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	44,050	13,581.26	598,254,679	15,027.88	661,978,202	1.85
19	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	イギリス	投資証券	4,132,197	151.70	626,876,598	153.87	635,831,977	1.78
20	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	924,121	388.15	358,706,068	456.11	421,503,416	1.18
21	GLOBAL MEDICAL REIT INC	アメリカ	投資証券	297,287	1,423.08	423,064,075	1,300.70	386,681,498	1.08
22	COFINIMMO	ベルギー	投資証券	31,708	9,439.93	299,321,554	10,641.99	337,436,409	0.94

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	97.41
合 計	97.41

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。