有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/19-2023/10/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	1,019,160	3,296.69	3,359,860,185	3,201.00	3,262,340,434	8.68
2	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	1,470,474	2,175.61	3,199,189,173	2,025.86	2,978,975,192	7.92
3	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	445,034	6,523.12	2,903,010,764	6,212.14	2,764,613,735	7.35
4	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	549,585	4,869.14	2,676,009,350	4,693.11	2,579,267,750	6.86
5	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,039,568	2,602.96	2,705,963,381	2,389.16	2,483,704,470	6.61
6	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,135,746	2,274.04	2,582,739,897	2,129.02	2,418,028,674	6.43
7	PHYSICIANS REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	1,379,788	1,750.76	2,415,680,536	1,646.10	2,271,276,063	6.04
8	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	226,728	7,856.84	1,781,366,345	7,771.16	1,761,941,106	4.69
9	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	221,835	7,548.75	1,674,579,152	7,417.19	1,645,392,587	4.37
10	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	9,810,569	165.74	1,626,071,201	159.93	1,569,016,072	4.17
11	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	366,509	4,409.04	1,615,956,469	4,217.67	1,545,816,616	4.11
12	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	315,035	5,159.59	1,625,451,467	4,880.00	1,537,372,816	4.09
13	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	3,748,800	399.82	1,498,848,964	365.86	1,371,549,463	3.65
14	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	108,939	12,941.58	1,409,843,393	12,240.38	1,333,455,159	3.54
15	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	17,466,903	74.62	1,303,422,990	72.84	1,272,313,528	3.38
16	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,688,057	756.52	1,277,049,894	720.63	1,216,478,357	3.23
17	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	1,978,130	489.42	968,138,758	435.40	861,280,175	2.29
18	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	139,515	5,857.80	817,251,218	5,672.40	791,386,197	2.10
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	48,452	15,090.04	731,142,826	13,908.91	673,914,764	1.79
20	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	イギリス	投資証券	4,862,093	140.48	683,051,230	130.85	636,218,482	1.69
21	GLOBAL MEDICAL REIT INC	アメリカ	投資証券	482,093	1,356.05	653,744,960	1,275.32	614,822,989	1.63
22	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	1,087,346	358.86	390,211,835	333.16	362,265,630	0.96
23	COFINIMMO	ベルギー	投資証券	37,309	8,908.75	332,376,889	9,115.01	340,072,169	0.90

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	96.60
合 計	96.60

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。