有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	890,645	6,559.76	5,842,421,542	8,287.39	7,381,126,385	7.23
2	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	892,939	6,469.27	5,776,666,603	8,027.05	7,167,667,517	7.02
3	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	1,165,471	4,856.09	5,659,643,023	6,078.29	7,084,075,386	6.94
4	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	2,880,510	1,966.18	5,663,619,875	2,397.54	6,906,164,734	6.77
5	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,972,163	3,336.19	6,579,524,093	3,456.34	6,816,483,415	6.68
6	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	1,612,461	3,326.72	5,364,209,805	4,213.41	6,793,963,171	6.66
7	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	3,309,120	1,593.64	5,273,565,520	1,987.97	6,578,439,559	6.44
8	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	アメリカ	投資証券	1,909,335	2,775.53	5,299,428,792	3,144.80	6,004,494,082	5.88
9	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	2,185,433	1,987.97	4,344,580,704	2,629.57	5,746,749,490	5.63
10	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,486,379	2,944.37	4,376,461,478	3,689.45	5,483,934,527	5.37
11	PHYSICIANS REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	2,634,764	1,937.86	5,105,816,148	2,031.54	5,352,640,312	5.24
12	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,007,339	3,839.84	3,868,020,663	4,602.29	4,636,068,724	4.54
13	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	718,451	5,266.76	3,783,912,940	5,495.51	3,948,260,761	3.87
14	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	2,316,413	1,031.58	2,389,567,638	1,160.19	2,687,493,096	2.63
15	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	6,026,561	347.47	2,094,079,283	398.32	2,400,529,910	2.35
16	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	280,785	6,002.04	1,685,283,643	7,321.18	2,055,679,014	2.01
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	97,952	18,388.47	1,801,187,736	19,572.54	1,917,169,673	1.87
18	COFINIMMO	ベルギー	投資証券	105,346	16,102.77	1,696,363,461	16,987.11	1,789,524,406	1.75
19	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	130,917	11,641.51	1,524,072,612	13,660.96	1,788,452,554	1.75
20	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	6,858,584	214.24	1,469,448,192	228.68	1,568,453,567	1.53
21	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	13,463,245	113.96	1,534,305,058	112.44	1,513,847,657	1.48
22	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	アメリカ	投資証券	2,988,697	377.98	1,129,688,911	485.82	1,451,992,088	1.42
23	GLOBAL MEDICAL REIT INC	アメリカ	投資証券	729,983	1,491.25	1,088,588,389	1,546.80	1,129,142,084	1.10
24	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	2,934,600	334.30	981,065,539	344.16	1,009,991,304	0.99
25	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	アメリカ	投資証券	1,284,691	453.14	582,156,185	722.20	927,811,419	0.90

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	98.18
合 計	98.18

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。