剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年10月20日至平成29年3月10日	第2期自平成29年3月11日至平成29年9月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		△205,169,722	172,446,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△232,326,898
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	5,690,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,690,000
分配金		※127,157,176	※126,357,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△232,326,898	△80,547,549

2017/12/04 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/04 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年10月20日至 平成29年3月10日	第2期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が31,751,557円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益31,751,557円(1万口当たり93.53円)を分配対象額として、うち27,157,176円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が41,446,110円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益41,446,110円(1万口当たり125.79円)を分配対象額として、うち26,357,176円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/04 9:19

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,606,934,066	3,617,580,679
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		189,002,270	215,083,660

2017/12/04 9:19