剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	第3期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		172,446,525	△148,291,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△232,326,898	△80,547,549
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,690,000	31,965,724
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,690,000	31,965,724
分配金		※126,357,176	※116,108,839
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△80,547,549	△212,982,213

2018/06/05 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/05 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日	第3期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が41,446,110円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益41,446,110円(1万口当たり125.79円)を分配対象額として、うち26,357,176円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が34,495,251円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益34,495,251円(1万口当たり128.48円)を分配対象額として、うち16,108,839円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:19

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	3,617,580,679	3,033,427,150
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		215,083,660	8,909,952

2018/06/05 9:19